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富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算)

 
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 31.68 91.61
估值日期 2019/11/13 2019/11/13
夏普比率 N/A 0.60
3年期風險回報比率 0.11 0.74
累積表現
  • 1個月
+12.94% +8.31%
  • 3個月
+6.24% +6.66%
  • 6個月
+8.31% +14.70%
  • 年初至今
+19.64% +22.36%
  • 1年
-16.31% -15.10%
  • 3年
-17.87% +29.50%
  • 5年
+34.70% -33.70%
  • 自發行以來
+216.80% N/A
年度表現
  • 2018
-16.31% -15.10%
  • 2017
+16.93% +20.70%
  • 2016
-17.87% +29.50%
  • 2015
+4.93% -9.20%
  • 2014
+34.70% -33.70%
3年年度化波幅 16.18% 14.54%
基金特點
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金經理 Evan McCulloch & Wendy Lam & Steve Kornfeld Matthias Siller & Adnan El-Araby & Maria Szczesna
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1620000000 USD 87320000
基金貨幣 美元 美元
主題 生物科技 一般
地域分佈 美國 東歐
基金內容
主要投資
  • 01
ALEXION PHARMACEUTICALS INC (4.31%) Komercni banka (3.20%)
  • 02
AMGEN INC (7.74%) Sberbank (9.40%)
  • 03
VERTEX PHARMACEUTICALS INC (6.08%) Novatek (8.90%)
  • 04
BIOGEN INC (4.11%) Gazprom (9.60%)
  • 05
ILLUMINA INC (4.93%) X5 (5.00%)
  • 06
GW PHARMACEUTICALS PLC (3.24%) Oil company LUKOIL (6.10%)
  • 07
REGENERON PHARMACEUTICALS INC (3.07%) PZU (4.90%)
  • 08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (3.00%) KGHM Polska Miedz (3.30%)
  • 09
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC (3.38%) Santander Bank Polska (3.10%)
  • 10
GILEAD SCIENCES INC (5.34%) Mail.ru (3.20%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 5000
認購費 (首次認購費) A類股份:最高5.00%。B類股份:無 vv彩票平台网站A類別單位:閣下認購金額之最多5%。I類別單位:無
轉換費 A類股份:1.00%。B類股份:無
維護費 保管費A類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費B類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。維持費A類股份:最高0.50%。vv彩票平台网站維持費B類股份:最高0.75%。服務費A類股份:無。服務費B類股份:1.06%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。vv彩票平台网站登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 信託費:0.025%,每月費用最低限額為500英鎊。行政費用:0.45%,每月費用最低限額為2,500英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費。
贖回費 A類股份:無。B類股份:最高 4.00%
日期及其他
發行日期 2000/04/03 1996/09/30
財政年度終結日 30/06 30/4
註冊國家 盧森堡 愛爾蘭
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